資產配置 |
短期票券-商業本票 | 62.74 | 存款-一年(含)以下 | 28.29 | 附條件債券-公司債 | 7.29 | 附條件債券-金融債 | 0.61 | 存款-活期存款 | 0.03 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 23587 | 保管機構 | 國泰世華商業銀行 | 基金保管費率 | 0.03% | 基金管理費率 | 0.07% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 申購手續費 | 最高不超過發行價格0.2% |
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基金介紹 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 16.8439 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 貨幣型 | 基金成立日期 | 1995/09/21 | 經理人 | 黃秀燕 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 債券/定存 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.03 | 7 of 41 | 近一個月 | 0.11 | 8 of 41 | 近三個月 | 0.33 | 18 of 41 | 近六個月 | 0.64 | 23 of 41 | 今年以來 | 0.47 | 17 of 41 | 近一年 | 1.25 | 23 of 41 | 近兩年 | 2.17 | 14 of 41 | 近三年 | 2.39 | 12 of 41 | 近五年 | 3.26 | 15 of 41 | 近十年 | 5.53 | 10 of 36 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 0.0253 | 夏普指數(Sharpe Index) | -3.9041 | 貝他係數(Beta Index) | 0.0133 |
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